Definieren Optionen Trader

Karen Der Supertrader Juni 2016 UPDATE 8211 stellt sich heraus, dass Karen von der SEC untersucht wird. Lesen Sie hier die Details und hier. Ursprünglicher Artikel unten. Karen der Super Trader hat einige neue Ruhm in der Optionen Welt gewonnen, da sie übertriebene Renditen mit einer einfachen Trading-Strategie generiert. Sie wurde zweimal auf Tasty Trade vorgestellt und einige Leute haben mich vor kurzem über sie gefragt. Ihre zwei Interviews auf Tasty Trade haben eine kombinierte 812.000 Ansichten auf You Tube. Die beiden Videos sind am unteren Rand dieses Beitrags eingebettet. Karen begann zunächst mit einem relativ kleinen Anlagepool und wandte dieses Kapital in Hunderte von Millionen Dollar um. Ihre Strategie beinhaltet das Erwerb von Einkommen aus dem Optionsmarkt, aber die Risiken, die sie nimmt, sind erheblich. Sie begann mit 100.000 Dollar, die immer noch eine beträchtliche Menge an Kapital zu beginnen. Sie verdoppelte dieses Geld relativ schnell und konnte Kapital anziehen, als sie fortfuhr, ihre Rückkehr zu verdoppeln. Sie bekennt sich, derzeit 190 Millionen Dollar zu verwalten, nachdem sie fast 105 Millionen Gewinn erzielt hat. Karen handelte nur Optionen und begann mit der Fokussierung auf mehr als 30 zugrunde liegende Vermögenswerte, die in der Regel Aktienindizes enthalten. Sie betreibt derzeit nur drei Indizes, die den SampP 500 Index (SPX), den Nasdaq 100 (NDX) und den Russell 2000 (RUS) beinhalten. Karen hat derzeit zwei Fonds. Der zweite Fonds wurde für Kunden geschaffen, da alle Gewinne des ersten Fonds direkt in ihre Wohltätigkeit gehen. Karen der Super Trader verdient ihr Einkommen aus dem Verkauf von Optionen. Sie würde immer noch als Einzelhändler angesehen werden, obwohl ihr Kapital erheblich ist. Sie nutzt die Think - oder Swim-Plattform und sucht 12 aus dem Geld und 10 aus den Geldanrufen, die reich an impliziten Volatilität sind, um Zeitverfall zu verdienen, die auch als Theta bekannt ist. Der Zeitabfall wird berechnet, indem die Prämie durch die Anzahl der Tage, die vor dem Ablauf der Option verbleiben, geteilt wird. Die Hauptprämisse ihrer Strategie ist es, in der Kraft zu verkaufen (nackte Anrufe aufwärts bewegen) und kaufen in Schwäche (verkaufen nackt zieht nach unten bewegt). Es schlägt mir, dass, wenn die Position weiter gegen sie zu bewegen, fährt sie fort, die Position hinzuzufügen, wobei mehr und mehr Risiko. Dies ist eine harte Strategie und Verluste stapeln sich mit einer exponentiellen Rate. Sie hat eine große Menge an Kapital hinter sich und kann sich theoretisch weiter verdoppeln, wenn sich der Markt gegen sie bewegt. Während es eine gültige (wenn auch riskante) Strategie ist, muss sie einige ziemlich riesige Größe cojones haben, um 190 Millionen zu riskieren. Nackte Anrufe und Puts können ihren Platz in Ihrem Portfolio haben, aber für den durchschnittlichen Einzelhändler mit 100K oder weniger auf ihrem Konto, wäre es sehr schwierig, Karen zu replizieren. Das Risiko, Ihr Konto zu wecken, ist ziemlich hoch. Denken Sie daran, der Markt kann länger irrational bleiben, als Sie löslich bleiben können. Karen nutzt Bollinger Bands, ein technisches Werkzeug, um auf der Grundlage des aktuellen Marktumfeldes unwahrscheinliche spezifische Streikpreise zu finden. Bollinger-Bands sind ein Indikator, der 2-Standard-Abweichungen um einen 20-tägigen gleitenden Durchschnitt zeigt. Mit diesem Tool kann Karen Streichpreise finden, die unwahrscheinlich sind, um zu erreichen, um Trades zu platzieren, die ungefähr 56 Tage zum Verfall sind. Ein anderes Werkzeug, das Karen verwendet, ist die Darstellung der impliziten Volatilität. Sie verwendet Diagramme, um die VXX - und OTM-Volatilitätsdiagramme zu messen, um Ebenen zu finden, wenn implizite Volatilität reich oder billig ist. Die Technik, die Karen verwendet, um das Risiko zu mildern, vermeidet ihren Lick (Net Liquidating Value). Der Leck wird auf Premium-bezahlte Upfront-Optionen angewendet, die durch eine Börse freigegeben werden. Karen-Strategie ist sehr riskant, da die implizite Volatilität steigen kann und die Märkte beschleunigen können, um riesige Mengen an Kapital zu erweitern, die erhebliche Margenanrufe generieren. Ein Margin Call ist ein Betrag von Kapital, das von der Börse benötigt wird, um auf aktuelle Positionen zu halten. Wenn der Margin Call nicht von einem Investor getätigt wird, wird die Position durch die Börse unwillkürlich liquidiert. Karens-Strategie ist auch kurzes Gamma, was bedeutet, dass sich der Markt gegen sie bewegt, die Positionen werden mit einer höheren Rate schlechter. Karen erlebt auch große Schwankungen in Renditen, mit Verlusten von mehr als 4 innerhalb eines Monats, aber die Aufwärtsrenditen waren viel größer als die negativen Renditen. Karen ist sehr wichtig über ihr Geschäft. Sie sieht die Rückkehr als Zahlen, nimmt aber nicht persönlich. Sie hat eine starke Trader-Mentalität und scheint zuversichtlich in ihrem Stil. Ist Karen ein Betrug Es gibt einige Leute, die denken, dass Karen ein Betrug ist. Ihre Ergebnisse sind erstaunlich. Der Skeptiker in mir fragt sich, wie echt sie sind. Der romantische in mir will glauben Seine Trader träumen, ein kleines Konto in ein Multi-Millionen-Dollar-Konto umzuwandeln. Sehen Sie Karen den Supertrader auf leckerem Handel 62 Kommentare Der Lazy Trader sagt: Ich habe wirklich keine Ahnung, wie das möglich ist. In der TOS-Plattform, wenn ich einen nackten Put verkaufe, ist die übliche Marge sehr groß. We8217re reden, dass meine kurze Put in der Regel würde zwischen 1,5 8211 2,5 der Marge erforderlich. Wie kann sie diese Rückkehr erhalten, ist jenseits meines Verständnisses. Es sei denn, sie hat einen besonderen Deal mit TOS und ist weniger Marge als üblich. Zum Beispiel verkauft der Oktober SPX 1485 Put gerade jetzt (10.20 Wahrscheinlichkeit, in das Geld durch Verfall zu sein) ergibt 470 Dollar, aber die Verringerung Ins Ihre Kaufkraft ist fast 21 Tausend Dollar. Also ja ca. 2 zurück Und diese Rückkehr ist nur in dieser einen Position Nicht das Gesamtportfolio. Um diese Rendite über das ganze Portfolio zu erreichen, müsste sie diesen Handel mit all dem Kapital, oder mehreren Trades wie diese, aber am Ende der Idee ist das gleiche, marginalisieren alle Ihr Kapital, um ein 2 Eigenkapital zu erhalten Wachstum. Die Mathematik hat nie für mich gearbeitet. Wie du, der romantische in mir will auch die Geschichte glauben. Guter Artikel. LT Einfach. Sie hat Kunden-Portfolio-Marge und verkauft kurze erwürgt. Die erforderliche Marge ist viel weniger als für Reg T-Konten. Ihre Magie ist, wie sie die Positionen verwaltet und ihre Position Größe. That8217s jeder trader8217s edge8230if können Sie es ausnutzen. Dies ist die Rolle, die sie in der Nähe der Weste hält, aber die meisten können zumindest einige ihrer Taktiken erraten. Ich wünschte, ich wäre der romantische, den Lazy Trader referenziert hat, aber leider hat er mit seinem Beispiel direkt auf das Geld. Es scheint, die Kommentare zu seinem Beitrag sind schnell zu putzen es beiseite, aber es gibt keine Flucht seine Logik. Ich bin ein Versicherungsmathematiker und habe eine Strategie verwendet, die fast identisch ist mit dem, was in diesem Artikel von Karen für 12 Jahre beschrieben wird. Während ich der Methodik vorgeworfen habe, habe ich festgestellt, dass sich die Mathematik einfach nicht addieren wird. Um eine optimale Portfolio-Rendite zu ermitteln, muss man sich auf die Maximierung des Kapitals konzentrieren oder in diesem Fall die Marge, die das minimale Kapital darstellt. Nach der CBOE-Website bezüglich der Marge kann ein einseitiger Handel zunächst 3,5-5,5 eines zugrunde liegenden SampP-Vertrages kosten. Dies setzt die Reg-T-Marge voraus. Es gibt viele Faktoren, die die Marge beeinflussen, aber die bedeutendsten sind die inhärente Erfolgswahrscheinlichkeit, die Art des Margin-Kontos und wie gut ausgewogen Ihr Portfolio ist. Volatilität und Tage zum Verfall und andere Faktoren werden in die Chance des Erfolgs aufgenommen, so dass sie aus der Gleichung für jetzt sind. Die Umstellung auf Portfolio Margin kann Ihre Ergebnisse erheblich verbessern und auf beiden Seiten schreiben. Nur die Prämie wird zum Rand für die zweite Seite hinzugefügt. Unter der Annahme einer Erfolgsaussichten von 95 ist die Prämie in Höhe von 10 Margen nicht unrealistisch. Wenn du ein solches Konto hast, kannst du dich selbst sehen. Eine neue Falte ist der Portfolio-Stress-Test auf Konten von Handelsfirmen, die nur dazu beitragen, Margen zu erhöhen. Der Betrag der Marge könnte etwas niedriger sein, aber leicht höher, vor allem, wenn der Markt auf Sie bewegt. Da Sie das Risiko für 2 Monate ausführen, impliziert eine Bindung des Kapitals für diesen Zeitraum und wenn repliziert kontinuierlich, d. h. 10 pro 2 Monate, könnte in einer Rendite von 60 Geld über ein Jahr8217s Zeit führen. Über 3 Jahre8217s Zeit, das wäre eine 4-fache Erhöhung deines Geldes. Wiederum nimmt diese Berechnung an, dass die Marge 100 genutzt wird, keine Stress-Hürden zu überwinden und jeder Handel entfaltet sich perfekt. Eine vernünftigere Rückkehr wäre in der Nachbarschaft von 40 als zusätzliches Kissen ist in der Regel über die erforderliche Marge benötigt und nicht jeder Handel geht wie geplant. Noch wichtiger ist, dass es eine Vorhersagbarkeit für diese Rückkehr gibt, die es lange ausspielt, was ist, was kurzer Optionshandel so viel mehr wünschenswert macht. Konsistenz trumpft alpha. Die Supertrader8217s Methodik macht den Sinn, aber leider die Dollars don8217t. Ein Poster schlägt vor, er glaube8221 die Geschichte ist wahr und ein anderes Kredite die Magie .. zu exploitiven Positionsmanagement. Während es dort nicht kommt, glaube ich nicht, dass es irgendeine Absicht gibt zu täuschen, die Zahlen einfach einfach nicht addieren. Verkäufer BEWARE, dass, wenn Sie auf beiden Seiten des Marktes kurz sind, verkauft erwürgt, wie es ist, ist es eine mathematische Gewissheit, dass Sie in Ihrer Rückkehr begrenzt werden, im Gegensatz zu lange gehen. Dennoch, während die Rückkehr über die Langstrecke wird besser sein, indem sie kurz ist, die einzige Möglichkeit, Sie erhalten 41 Millionen in Gewinne ab 700k ist, wenn jemand es Ihnen überreicht. Treten Sie sorgfältig den Markt nicht bezahlen uns hoffnungslose Romantiker in Art. E. Cunningham sagt: Wenn Sie don8217t verstehen, wie sie es tat, sollten Sie wirklich aus diesem Spiel 8220sell nackte Anrufe auf up moves8221 und 8220sell nackt setzt sich auf moves8221 Ich don8217t bekommen dies. Aren8217t solltest du anrufen, um anzurufen zu gehen, um sich zu bewegen8221 oder 8220buy setzt sich auf movees8221 um Geld zu verdienen. Auch theta Verfall würde nicht aufholen auf einem bewegten Markt in beide Richtungen in typischen 30 8211 50 Tage Vielen Dank für Ihren Kommentar. Karen handelt, was manchmal als 8220mean reversion8221 Strategie bezeichnet wird. Nach einem anhaltenden Umzug ist die zukünftige Richtung nach unten und umgekehrt. Sie vermutlich, dass sie jeden Tag anrufen, Vielmehr wartet sie wahrscheinlich auf einen ausgedehnten Zug in eine Richtung, bevor sie ihre Trades platziert. Wenn ein Bestand oder ein Index sich zu weit weg von ihm bewegt8217s gleitender Durchschnitt (50 Tag, 200 Tag etc.), Chance ist, dass es schließlich auf den mittleren oder langfristigen Durchschnitt zurückkehren wird. Kaufen Anrufe auf up bewegt und kauft setzt sich nach unten bewegt, wie Sie erwähnt würde ein Trend nach Strategie. Beide sind gültige Wege zum Handel und jeder hat eigene Vor - und Nachteile. Stuart sugden sagt: Diese Geschichte kommt sicherlich als echt. Ein Problem ist mir überraschend. Das ist viel von 2008 war eine Zeit, als der Markt große Stürze machte. Und doch behauptet sie, dass sie diese Strategie im Jahr 2007 gestartet hat. Es gibt keine Möglichkeit, dass sie Geld verdient haben könnte, das nackte oder sogar abgedeckte Puts in solch einem großen Down-Markt verkauft hat. Hatte sie ihre Trades reserviert, um nur Anrufe zu verkaufen. Der Kauf von Put-Optionen wäre ein Weg, um ein großes Vermögen im Jahr 2008 zu machen, aber das ist nicht das, was sie behauptet. Rätselhaft. 2008 war ein enormes Jahr für den Trend nach Systemen. Ihr System ist das Gegenteil von dem in einem signifikanten Grad. Da sie behauptet, dass ihr Ansatz konservativ ist, wurde vermutlich der Verkauf von Optionen abgesichert. Wenn nicht beide Ränder höher sind und es ein großes Risiko mit begrenzter Belohnung gibt. Und warum kann ich sie nicht bei Suchanfragen finden, die mehr Informationen geben Was ist ihr Nachname Habe ich etwas verpasst Hi Stuart, ich glaube, sie ist vernünftig privat. I8217m nicht bewusst, was ihr Nachname ist. Strategie funktioniert: Diese Strategie funktioniert. Generiert 64K in 6 Monaten. Sehr flüchtig Und du kannst sehen - 20 oder mehr Schaukeln an einem Tag8230 Wenn es darum geht, Bullspreads zu setzen und Brieffreunde zu nennen, kann ich etwas von dieser Geschichte glauben, aber nackte Puts sind irgendwann verletzt. Und die Tatsache, dass sie eine Position verlieren, kann es einen Margin Call verursachen, damit sie das Ding schließen und einen Verlust nehmen muss. Vielleicht, in diesen schwierigen Momenten, bittet sie die Investoren, Geld in das Konto hinzuzufügen, damit sie überleben kann. Vielleicht hat der Markt8217 versucht, Leute wie sie mit dem Flashcrash vor einigen Jahren zu verletzen. Eine andere Sache, die seltsam ist, ist die Tatsache dort8217s nicht einmal ein Diagramm oder Tabelle ihrer Leistung. Ich höre viel große Zahlen, aber gebe einfach die Fakten schwarz auf weiß. Und warum würde sie nicht ihren Nachnamen und den Namen der Mittel geben. Es wäre eine tolle Vermarktung für sie. Immerhin ist es nicht einfach, Geld zu sammeln, oder ist es das war im Interview: Er: 8220Beistlich werfen wir Geld an dich Recht8221 Sie: Ja8230 Dann ein wenig weiter sagt sie: Sie: 8220Jemand weiß, wie schwer es ist, Geld zu heben, It8217s wirklich hart für mich, um money8221 So ist es einfach oder schwer. Solange ich eine Aktienkurve des Fonds sehen kann, ist es8217s CRAP und BS Alle Messepunkte Kirk. Ich denke, bis die Leute ihre Kontoaussagen sehen, wird es immer Skepsis geben. Ich denke, der Schlüssel ist Geldmanagement. Seien Sie sich bewusst 8211 Sie verkauft auf beiden Seiten des Marktes, aber nicht unbedingt zur gleichen Zeit (also obwohl es eine Art von erwürgend ist, wird es nicht als ein erwürgender verwaltet. Jede Seite wird unabhängig verwaltet). Sie verkauft in einem Delta von etwa 0,1-0,15 auf beiden Seiten und wartet auf eine 8220significant8221 Richtungsbewegung in eine Richtung zuerst vor dem Verkauf in diesen Zug (mit einem 8220mean reversion8221 Ansatz). Während des Crashs von 2008 wäre dies die beste Zeit gewesen, dies zu tun, weil die impliziten Bühne massiv gewesen wäre, was bedeutet, dass ein 0,1 Delta bei 30-60 Tagen bis zum Verfall wahrscheinlich in Streiks umgesetzt wurde, die mehrere hundert Punkte von der Aktuellen Preis auf der SPX, und hätte eine schöne Prämie zu booten gesammelt. Sie hat ausdrücklich gesagt, dass die Portfolio-Marge ein großer Faktor für diese Renditen ist. Sie benutzt auch wöchentliche Optionen, um Positionen zu verwalten. In der jüngsten Bullenmarkt war es schwieriger, die Gewinne zu machen, da die VIX für eine lange Zeit niedrig war. In diesem Fall haben sie auf 50-60 Tage Laufzeiten auf der Put-Seite und wöchentlichen Optionen auf der Anrufseite (oder mindestens weniger als 30 Tage) angewendet. Danke für den Eingang Sandman. Ja, die VIX-Explosion im Jahr 2008 war eine schöne Zeit zu verkaufen Put Spreads, solange Sie weren8217t verbrannt auf die anfängliche Verschieben nach unten. Ich denke, die Idee, 50-60 Tage zu verlassen, macht viel Sinn, da das Gamma-Risiko viel niedriger ist. Das ist gut für Einzelhändler, die den ganzen Tag die Märkte sehen können. Das Gamma auf wöchentlichen Optionen ist ein Mörder. Das Trading der 50-60 Optionen und die Verwendung von Wochenzeitungen zu hecken ist eine sehr gute Strategie. Ich denke, es gibt mehr als eine faire Chance, dass sie ein Betrug sein kann und vielleicht sogar eine Erfindung von TastyTrade. Jeder Manager wert ihr Salz wäre gerne bereit, geprüften Renditen, vor allem, wenn nur die Verwaltung von 150 Millionen. Managern in der Regel begierig, mehr Kunden Geld zu akzeptieren, bis der Fonds so groß ist, dass es den Handel beeinträchtigt und für neue Investoren geschlossen ist. It8217s auch bemerkenswert, dass nirgendwo diese Frau wurde interviewt anders als TastyTrade, obwohl ihre Geschichte ist so bemerkenswert, dass sie auf mehrere TV-Shows inzwischen erschienen wäre. Ich wende diese Strategie an und habe 85 Gewinner damit, aber es resultiert ein 1 bis maximal 3. pro Gewinn nur. Karen nutzt bis zu 70 ihrer Hauptstadt, die meiner Meinung nach nahe bei Selbstmord ist. Ich benutze persönlich einige einstellige Beträge. Ein unerwarteter 20 Rückgang oder sogar noch schlimmer eine böse Reihe von kleinen Rückgängen mit einer plötzlichen Veränderung der Volatilität plus spiking Zinsen würde töten. Über einen Zeitraum von 10 Jahren ist dies fast sicher passiert und es gibt keinen Ausweg als Prämien steigen und rollen Overs nicht erschwinglich mehr. See Tasty Trade Aug 821714 Interview mit Karen. Sie nutzt Futures, um ihre Positionen zu sichern. Sie glaubt auch, dass Markt-Leistungsschalter einen Tropfen größer als 10 an einem Tag verhindern wird. Sie hält auch 50 in bar. Eine Hecke kann mehr bezahlen als der Verlust. Mit den 50 Bargeld kann sie die Chance nutzen, dass ein Crash öffnet. Nach einem Marktcrash, umkehren die Hecke. Ich habe diese Strategie rein inspiriert von ihr Sie Röhre Interview8211I machte 300 in etwa 12 Monaten Handel Dax nackt setzt 8211I fehlgeschlagen vor einigen Monaten, als ich verkauft Put und Markt ging mehr nach unten als eine Hecke Ich verkaufte 10400 Streik Anrufe Markt war 8400 zu der Zeit 8211after Dieser Markt rückgängig gemacht und die f. Anrufe töteten mich Im Verfall waren sie beide aus Geld, aber Marge und Stress war zu viel auf Anrufe. Strategie würde perfekt ausgearbeitet, wenn ich nicht Anrufe (Timing war sehr schlecht) Ich war zu gready und die Hedge bezahlt in der Vergangenheit etwa 32 pro Monat Ich habe es nur einmal gemacht 8211and Markt didnt go up wie verrückt. Wie auch immer, was ich sagen wollte, ist, dass strtegy funktioniert, aber früher oder später müssen Sie für einige unerwartete Marktbewegungen in jede Richtung vorbereitet sein und Sie müssen einen Plan haben, bevor Sie eine Position einnehmen. Ich dachte, ich habe eine aber riesige Bounce beweisen mich falsch. Und es war meine Hedge-Strategie, die nicht ausgegeben hat, Anfangshandel, wenn ich nicht hedge nur warten, an einem anderen 3 Tag würde ich another 20 ein Monat Gute Glück Trader Das erste, was zu realisieren Diese Geschichte ist, dass sie nicht persönlich 100M ab 100K generiert hat. Das meiste des Geldes, das sie verwaltet, ist von den Investoren, also die meisten Gewinne sind von anderen people8217s Investitionen. Sie wird wahrscheinlich rund 30 pro Jahr produzieren und dabei viel Risiko einnehmen. Ich weiß nicht, ob das auf lange Sicht Sinn macht. Ausgezeichneter Kommentar Carlos. It8217s Finanzen 101 isn8217t es Je höher die Rendite, desto höher das Risiko, das Sie nehmen müssen. Wenn sie pro Jahr 30 oder mehr produziert, nimmt sie viel Risiko ein. Hoffentlich erkennen die Investoren das. Ich habe die Karen Super Trader Videos mehrmals im letzten Jahr gesehen und glaube, dass sie real ist. Ihre Strategie ist entlang der Linien der Turtle Trader Rules. Ein paar Sachen, die ich von ihrem Video außerhalb der Turtle Trader Rules bekam, sind: 1. Einzelhandelskonten werden von Brokern für das Risikomanagement (zugunsten der Broker, nicht für Kontoinhaber) ständig überwacht. Für bestimmte TDAmeritrade-Konto Größe wird es ein menschlicher Makler zugeordnet, um die Konten täglich zu überwachen. 2. Muss genügend Kapital haben. Karen halten ihre Konten 50 oder mehr in Nicht-Leverage Bargeld. 3. Jedes Optionsspiel wird 10 Tage oder mehr vor dem Auslaufen entweder durch eine hohe Wahrscheinlichkeit abgelaufen, wertlos oder gut abgesichert, so dass der schlimmste Fall ein kleiner Gewinn ist. 4. Call - und Put-Optionsspiele werden getrennt voneinander getrennt und unabhängig voneinander. 5. Option Streik Preis ist mindestens eine Variation Einheit (aus dem Geld) aus dem aktuellen Preis. 6. Put-Option wird mit mindestens 6 Wochen ab dem Verfall gekauft und Call-Optionen sind ca. 2 Wochen Minimum ab Ablaufdatum. 7. Handel nur Index-Optionen, um für die Vorteile der 1256 steuerlichen Behandlung zu qualifizieren: 60 langfristige 40 kurzfristig aus dem Handel von 1256 qualifizierten (Nicht-Equity) Optionen. 7. Brauchen Sie viel Geduld und Selbstdisziplin mit einem starken Risikomanagement verbunden, um 15 bis 30 Prozent jährlichen Gewinn zu bekommen. 8. Karen nutzt das Wort 8220harvesting8221 für ihren Handelsprozess. Das bedeutet, dass ihre Leistung von der Größe der Marktvolatilität abhängt, nicht von der Richtung. Dee Anders sagt: Karen8217s Day Job war ein Buchhalter, sie hat wahrscheinlich eine bessere Konzeptualisierung für die Zahlen als die durchschnittliche Trader Vielleicht Fake sagt: Wenn Sie andere people8217s Geld mit mehr als 100M verwalten, müssen Sie sich bei SECFinra oder NFACFTC registriert. Bisher kennen wir nur ihren Vornamen und das ist sehr seltsam. Wo finden sie ihre Registrierungsinformationen Auditing Informationen etc Ohne dass es ist sehr fishy8230 Karen8217s Nachname ist Bruton. Sie hat so viel Geld gemacht und fährt fort, so gute Renditen zu sammeln, dass sie ihren Reichtum durch ihre karitativen Missionen teilt. Schau deinen Namen an und du wirst ihre Webseite finden. Ihre Geschichte ist unglaublich und nicht für alle. Ich muss es nicht machen, 1008217s von Millionen zu machen8230i8217d glücklich sein, mein Konto alle paar Jahre zu verdoppeln, damit ich nicht mehr für andere arbeiten musste. Ich liebe, wie demütig und einfach sie in ihrem Ansatz ist. Aber machen Sie keinen Fehler, sie ist kein Dummy. Sie weiß, wie man ihre Trades zu verwalten, ohne Emotionen in den Weg zu gehen. Jeder Optionsschreiber muss wissen, wie man einen verlorenen Handel zu einem Gewinn oder einer Pause macht sogar. Meine 2 Cent wert Wer kennt einen Fonds oder Manager, der eine ähnliche Strategie nutzt, aber mit weniger Risiko, unsere Fonds zu verwalten Danke. Carol sah ich dieses Interview und wünschte, der Moderator würde die Klappe halten und Karen sprechen lassen. Sie hat es wirklich nicht gehabt, viel zu sagen und schien nicht darauf zu achten, dass der Kerl nur das ganze Interview weggesprochen hat. Ich sah ihn 2 oder 3 andere Male und it8217s das gleiche. Er spricht zu viel So dass ich wirklich didn8217t lernen viel von Karen8217s Handelsplan. Ich weiß nichts über sie und habe keine Meinung, aber ich hätte gerne gehört, was ihre Handelsstrategie war und ihre Hedgeadjustment Strategien sind, dass bestimmte Strategie. Aber ich habe die meisten ihrer Aktien investieren Bildung war nutzlos. Ich glaube, sie sagt, sie handele nur Indizes und spielt, um die ganze Prämie zu halten. Jetzt, wie sie das tut, wurde mir nie gesagt. Niedrige, niedrige Delta ICs Hedging Idk. Wünschte sie war spezifischer. Lesen Sie die Kommentare, um so bemerkenswerte Punkte8230Karen nur mit 100k begonnen, machte sie 40k ihr erstes Jahr. Die Ergebnisse waren so beeindruckend, wohlhabende Kunden und andere begannen, Geld zu werfen hier ist ein sehr großer Weg. Innerhalb von 2 Jahren hatte sie 300 Millionen unter Management und 600 Millionen unter Management ein paar Jahre später. Das ist, wie erfolgreich sie waris. Diese großen Trades sind in den größeren Indizes nicht ungewöhnlich. Schauen Sie sich die SPX-Wochenzeitschriften an einem bestimmten Tag an, Sie können sehen, 50 Tage aus, gibt es Kredit-Spreads, die auf, dass erhalten 9-13 Millionen in Kredit gegen 100-150 Millionen BPR oder Kapitol in Gefahr. Diese Trades sind bei SPX im Moment von 2100 im Bereich 1800-1870 und 2180-2220 einfach zu erkennen. Diese Trades sind sehr leicht zu erkennen jeden Tag. Diese sind nicht Karens Trades, wie sie nackt erwürgt 100-500 Verträge zu einer Zeit. Um Karens Trades zu platzieren, braucht man eine Gegenpartei, das sind große PROP-Handelsfirmen wie Citadel, Susquehanna und andere, die 10 Milliarden haben und Märkte erschaffen, um einen liquideffiven Markt zu erleichtern. Die meisten Karens-Trades sind in den 100-250 Verträgen zu einem Zeitpunkt sammeln 300k und setzen bis 1-5million Marge, BPR oder Kapitol in Gefahr, aber Sie wollen es aussehen. Dann steigt man je nach Marktbewegungen auf und ab. Sie wird den Handel schließen, wenn sie 25-50 Gewinn macht. Wenn dein Trading bei SPX 1820 legt, hast du nur die Gewinner. Es dauert eine wirklich schwere Blitz-Crash oder Rezession für sie zu haben 8220margin call8221, die hasent passiert in 6 Jahren. Sie sagte auch, dass sie die getesteten Anrufe anzupassen oder auf 30 Delta setzt, so dass auch auch mehr Raum für die Verringerung von Trades, wenn es nötig sein muss. Was ist Day Trading Updated July 24, 2016 Day Trading (und Handel im Allgemeinen) ist der Kauf und Verkauf von verschiedenen Finanzinstrumenten wie Futures. Optionen. Währungen Und Aktien. Mit dem Ziel, einen Gewinn aus dem Unterschied zwischen dem Kaufpreis und dem Verkaufspreis zu machen. Day-Handel unterscheidet sich leicht von anderen Arten des Handels in diesen Positionen sind selten (wenn überhaupt) über Nacht gehalten oder wenn der Markt gehandelt wird geschlossen. Day-Trading war ursprünglich nur für Finanzunternehmen (wie Banken) verfügbar, da nur sie Zugang zu den Börsen und Marktdaten hatten. Aber mit der jüngsten Technologie wie dem Internet haben einzelne Händler nun direkten Zugang zu den gleichen Börsen und Marktdaten. Und kann die gleichen Trades zu sehr niedrigen Kosten machen. Trading Styles Es gibt verschiedene Arten von Day Trading. Geeignet für verschiedene Tageshändler Persönlichkeiten. Die Stile reichen von kurzfristigen Handel wie Skalping, wo Positionen nur für ein paar Sekunden oder Minuten gehalten werden, um längerfristige Swing und Position Handel, wo eine Position kann während des Handelstages stattfinden. Die meisten Tages-Handelssysteme haben viel Flexibilität und können offene Positionen für irgendwo von ein paar Minuten bis zu einigen Stunden haben, je nachdem, wie der Handel tut (ob es im Gewinn ist). Eintägige Händler werden mehrere Stile handeln, aber die meisten Händler werden einen einzigen Stil wählen und nur diese Art von Handel nehmen. Day-Trading hat auch verschiedene Arten von Handel, wie Trend Trades, Counter-Trend-Trades und Trading-Trades. Trend-Trades sind Trades in Richtung der aktuellen Preisbewegung (d. H. Kauf, wenn der Preis nach oben geht), und Gegen-Trend-Trades sind Trades gegen die Richtung der aktuellen Preisbewegung (d. h. Verkauf, wenn der Preis nach oben geht). Range Trades sind Trades, die zwischen zwei Preisen hin und her gehen und verwendet werden, wenn sich der Markt seitwärts bewegt. Die meisten Tage Händler werden eine einzige Art von Handel wählen, aber einige Händler werden verschiedene Arten zu nehmen, und wählen Sie, welche zu handeln, je nach dem aktuellen Zustand des Marktes. Neben dem Stil und der Art des Tageshandels gibt es noch andere Abweichungen zwischen den Tageshändlern. Eintägige Händler machen viele Trades während des Handelstages, während andere es vorziehen, auf das zu warten, was sie für die besten Bedingungen für ihren Handel halten und vielleicht nur einen Handel pro Tag machen. Es werden jedoch viele Trades gemacht, der Handelsprozess, der verwendet wird, und das gewünschte Ziel, einen Gewinn zu erzielen. sind gleich. Es gibt viele verschiedene Finanzinstrumente oder Märkte, die Tag gehandelt werden können, und sie werden von verschiedenen Börsen in der ganzen Welt angeboten. Die wichtigsten Arten von Day-Trading-Märkten sind Futures, Optionen, Währungen und Aktienmärkte. Innerhalb dieser Typen gibt es Gruppen von Märkten, die auf Aktienindizes (wie dem Dow Jones und dem DAX) basieren, Wechselkurse (wie der Euro zum US-Dollar-Wechselkurs) und Rohstoffe (wie Gold und Öl) . Day-Trader können Zugang zu allen Börsen und ihren Märkten über Direktzugriffsmakler haben, so genannt, weil sie einen direkten Zugang zum Austausch bieten, was eine schnellere Handelsausführung zu niedrigeren Kosten ermöglicht. Weitere Informationen über die verfügbaren Märkte finden Sie im Artikel, welche Märkte Tag gehandelt werden können. Und Details der beliebtesten Day-Trading-Märkte sind in der Kategorie Marktprofile verfügbar. BREAKING DOWN Option Optionen sind extrem vielseitige Wertpapiere. Trader verwenden Optionen zu spekulieren, was eine relativ riskante Praxis ist, während Hecken Optionen verwenden, um das Risiko des Haltens eines Vermögenswertes zu reduzieren. In Bezug auf Spekulationen haben Optionskäufer und Schriftsteller widersprüchliche Ansichten über die Aussichten auf die Wertentwicklung eines zugrunde liegenden Wertpapiers. Call Option Call Optionen geben die Möglichkeit, zu bestimmten Preis zu kaufen, so dass der Käufer würde wollen, dass die Aktie steigen. Umgekehrt muss der Optionsschreiber die zugrunde liegenden Aktien zur Verfügung stellen, wenn der Aktienmarktpreis aufgrund der vertraglichen Verpflichtung den Streik übersteigt. Ein Optionsschreiber, der eine Call-Option verkauft, glaubt, dass der zugrunde liegende Aktienkurs im Verhältnis zum Optionen-Streik-Preis während der Laufzeit der Option sinkt, so wie er den maximalen Gewinn ernten wird. Dies ist genau das Gegenteil der Option Käufer. Der Käufer glaubt, dass der zugrunde liegende Bestand steigen wird, wenn dies geschieht, wird der Käufer in der Lage sein, die Aktie zu einem niedrigeren Preis zu erwerben und dann für einen Gewinn zu verkaufen. Wenn jedoch die zugrunde liegende Aktie nicht über dem Ausübungspreis am Verfallsdatum liegt, würde der Optionskäufer die für die Call-Option gezahlte Prämie verlieren. Put Option Put Optionen geben die Möglichkeit, zu einem bestimmten Preis zu verkaufen, so dass der Käufer wollte die Aktie zu gehen. Das Gegenteil gilt für Put-Optionsschreiber. Zum Beispiel ist ein Put-Option Käufer bärisch auf die zugrunde liegenden Aktien und glaubt, dass sein Marktpreis unter dem angegebenen Ausübungspreis auf oder vor einem bestimmten Datum fallen wird. Auf der anderen Seite, ein Optionsschreiber, der eine Put-Option Shorts glaubt, dass der zugrunde liegende Aktienpreis um einen bestimmten Preis am oder vor dem Verfallsdatum ansteigen wird. Wenn der zugrunde liegende Aktienkurs über dem angegebenen Ausübungspreis am Verfallsdatum schließt, wird der Put-Optionsschreiber maximaler Gewinn erzielt. Umgekehrt würde ein Put-Option-Inhaber nur von einem Rückgang des zugrunde liegenden Aktienkurses unter dem Ausübungspreis profitieren. Wenn der zugrunde liegende Aktienkurs unter den Ausübungspreis fällt, ist der Put-Optionsschreiber verpflichtet, Aktien der zugrunde liegenden Aktie zum Ausübungspreis zu erwerben.